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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 237.00 | 7 767.00 | 126 470.00 | 134 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 353.00 | 21 069.00 | 40 283.00 | 61 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 369.00 | 28 836.00 | 221 533.00 | 250 369.00 |
BT Marchandises | 514 239.00 | | 514 239.00 | 514 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 319.00 | | 111 319.00 | 111 319.00 |
BZ Autres créances | 155 119.00 | | 155 119.00 | 155 119.00 |
CF Disponibilités | 1 643 994.00 | | 1 643 994.00 | 1 643 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 265.00 | | 2 456 265.00 | 2 456 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 635.00 | 28 836.00 | 2 677 799.00 | 2 706 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 201 552.00 | | | 201 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 494.00 | | | 600 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 047.00 | | | 1 632 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 345.00 | | | 472 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 484.00 | | | 313 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 384.00 | | | 254 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 752.00 | | | 1 045 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 799.00 | | | 2 677 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 306.00 | | | 693 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 785.00 | | 161 899.00 | 98 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 315.00 | 250 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 415.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 195 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 590.00 | | 161 899.00 | 42 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 379.00 | 22 627.00 | 170.00 | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 379.00 | 22 627.00 | 170.00 | 6 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 484.00 | 313 484.00 | | 313 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 924.00 | 259 924.00 | | 259 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 345.00 | 119 898.00 | 352 446.00 | 472 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 438.00 | 266 438.00 | | 266 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 367.00 | 294 587.00 | 54 780.00 | 349 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 752.00 | 693 306.00 | 352 446.00 | 1 045 752.00 |