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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 547.00 | 1 393.00 | 6 154.00 | 7 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 620.00 | 1 802.00 | 17 818.00 | 19 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 903.00 | 3 195.00 | 24 708.00 | 27 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 528.00 | | 115 528.00 | 115 528.00 |
BZ Autres créances | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CF Disponibilités | 298 258.00 | | 298 258.00 | 298 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 930.00 | | 440 930.00 | 440 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 834.00 | 3 195.00 | 465 639.00 | 468 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 518.00 | | | 134 518.00 |
DL TOTAL (I) | 214 269.00 | | | 214 269.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 571.00 | | | 125 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 069.00 | | | 247 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 639.00 | | | 465 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 790.00 | | | 209 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 475.00 | | 20 810.00 | 8 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 27 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 27 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | | 20 810.00 | 7 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926.00 | 3 650.00 | 1 382.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 3 650.00 | 1 382.00 | 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 115 528.00 | 115 528.00 | | 115 528.00 |
VB T. V. A. | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 780.00 | 8 133.00 | 35 647.00 | 43 780.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 779.00 | 132 059.00 | 720.00 | 132 779.00 |
VW T.V.A. | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 437.00 | 209 790.00 | 35 647.00 | 245 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
ST Autres comptes | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
YT Sous‐traitance | 197 692.00 | | | 197 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 144.00 | | | 378 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |