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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 375.00 | 2 984.00 | 7 391.00 | 10 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 620.00 | 6 237.00 | 13 383.00 | 19 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 731.00 | 9 221.00 | 21 509.00 | 30 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 292.00 | | 384 292.00 | 384 292.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 372 688.00 | | 372 688.00 | 372 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 828.00 | | 790 828.00 | 790 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 559.00 | 9 221.00 | 812 338.00 | 821 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 113.00 | | | 212 113.00 |
DL TOTAL (I) | 426 383.00 | | | 426 383.00 |
DP Provisions pour risques | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 587.00 | | | 180 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 368.00 | | | 120 368.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 577.00 | | | 380 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 338.00 | | | 812 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 310.00 | | | 361 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 903.00 | | 2 828.00 | 27 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 168.00 | | 2 828.00 | 27 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195.00 | 6 026.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195.00 | 6 026.00 | | 3 195.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 19.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | 5 378.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 5 378.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 378.00 | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 587.00 | 180 587.00 | | 180 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 384 292.00 | 384 292.00 | | 384 292.00 |
VB T. V. A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 549.00 | 13 325.00 | 17 224.00 | 30 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 159.00 | 409 439.00 | 720.00 | 410 159.00 |
VW T.V.A. | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 534.00 | 361 310.00 | 17 224.00 | 378 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
ST Autres comptes | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
YT Sous‐traitance | 301 220.00 | | | 301 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 789.00 | | | 125 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 950.00 | | | 182 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 916.00 | | | 530 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |