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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 1 645.00 | 33 354.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 590.00 | 11 754.00 | 17 836.00 | 29 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 850.00 | 13 399.00 | 53 451.00 | 66 850.00 |
BT Marchandises | 120 487.00 | | 120 487.00 | 120 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 607.00 | 5 973.00 | 306 634.00 | 312 607.00 |
BZ Autres créances | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CF Disponibilités | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 267.00 | 5 973.00 | 538 294.00 | 544 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 118.00 | 19 372.00 | 591 745.00 | 611 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
DL TOTAL (I) | 118 699.00 | | | 118 699.00 |
DP Provisions pour risques | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 383.00 | | | 297 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 598.00 | | | 109 598.00 |
EA Autres dettes | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 631.00 | | | 451 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 745.00 | | | 591 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 631.00 | | | 451 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 399.00 | | 51 451.00 | 15 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 399.00 | | 49 191.00 | 15 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788.00 | 8 611.00 | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788.00 | 8 611.00 | | 4 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 973.00 | 21 415.00 | | 5 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 383.00 | 297 383.00 | | 297 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 305 140.00 | 305 140.00 | | 305 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VB T. V. A. | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VI Groupe et associés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 385.00 | 337 125.00 | 2 260.00 | 339 385.00 |
VW T.V.A. | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 631.00 | 451 631.00 | | 451 631.00 |