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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 8 645.00 | 26 354.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 140.00 | 7 212.00 | 50 927.00 | 58 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 900.00 | 15 858.00 | 81 042.00 | 96 900.00 |
BT Marchandises | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 065.00 | 4 977.00 | 542 088.00 | 547 065.00 |
BZ Autres créances | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CF Disponibilités | 238 278.00 | | 238 278.00 | 238 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 510.00 | 4 977.00 | 822 532.00 | 827 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 410.00 | 20 835.00 | 903 575.00 | 924 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 592.00 | | | 150 592.00 |
DL TOTAL (I) | 239 291.00 | | | 239 291.00 |
DP Provisions pour risques | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 463.00 | | | 494 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 993.00 | | | 614 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 575.00 | | | 903 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 993.00 | | | 614 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 850.00 | | 45 032.00 | 66 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 983.00 | 96 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 983.00 | 93 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 590.00 | | 43 532.00 | 64 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 1 500.00 | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 399.00 | 14 744.00 | 12 286.00 | 13 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 399.00 | 14 744.00 | 12 286.00 | 13 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 415.00 | 27 875.00 | | 21 415.00 |
6T Sur comptes clients | 5 973.00 | 4 977.00 | 5 973.00 | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973.00 | 4 977.00 | 5 973.00 | 5 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 388.00 | 32 852.00 | 5 973.00 | 27 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 852.00 | 5 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 463.00 | 494 463.00 | | 494 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 539 599.00 | 539 599.00 | | 539 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VB T. V. A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 354.00 | 562 594.00 | 3 760.00 | 566 354.00 |
VW T.V.A. | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 993.00 | 614 993.00 | | 614 993.00 |