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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 178.00 | 3 334.00 | 11 844.00 | 15 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 492.00 | 3 334.00 | 2 183 157.00 | 2 186 492.00 |
BN En cours de production de biens | 241 688.00 | | 241 688.00 | 241 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 929.00 | | 76 929.00 | 76 929.00 |
BZ Autres créances | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CF Disponibilités | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 936.00 | | 441 936.00 | 441 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 428.00 | 3 334.00 | 2 625 093.00 | 2 628 428.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 463.00 | | | -309 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 692.00 | -309 463.00 | | -960 692.00 |
DL TOTAL (I) | 879 843.00 | 1 840 536.00 | | 879 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 820.00 | 300 866.00 | | 408 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 645.00 | | | 168 645.00 |
EA Autres dettes | 1 153 804.00 | 150 272.00 | | 1 153 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 270.00 | 451 138.00 | | 1 731 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 093.00 | 2 291 674.00 | | 2 625 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 270.00 | 451 138.00 | | 1 731 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 985.00 | |
GE Autres charges | | | 34 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 391.00 | | | 179 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 083.00 | 309 463.00 | | 1 140 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 692.00 | -309 463.00 | | -960 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 963.00 | | 19 528.00 | 2 166 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 963.00 | | 19 528.00 | 66 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -66 800.00 | | | -66 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078.00 | 1 304.00 | -951.00 | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 1 304.00 | -951.00 | 1 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 985.00 | 1 005.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 985.00 | 1 005.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 985.00 | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 820.00 | 408 820.00 | | 408 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 218.00 | 93 218.00 | | 93 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
VB T. V. A. | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 734.00 | 1 153 734.00 | | 1 153 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 764.00 | 163 764.00 | | 163 764.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 270.00 | 1 731 270.00 | | 1 731 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 500.00 | | 3 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 133 251.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 143 732.00 | 169 361.00 | | 143 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 571.00 | 1 773.00 | | 10 571.00 |
YT Sous‐traitance | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399 244.00 | | | 399 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 965.00 | 500.00 | | 3 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 057.00 | 76 435.00 | | 140 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 747.00 | 304 385.00 | | 570 747.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |