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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 019.00 | 8 945.00 | 10 074.00 | 19 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 137 511.00 | 8 945.00 | 6 128 566.00 | 6 137 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 300.00 | | 304 300.00 | 304 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
BZ Autres créances | 156 990.00 | | 156 990.00 | 156 990.00 |
CF Disponibilités | 98 032.00 | | 98 032.00 | 98 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 937.00 | | 623 937.00 | 623 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 448.00 | 8 945.00 | 6 752 503.00 | 6 761 448.00 |
CU Autres participations | 6 117 349.00 | | 6 117 349.00 | 6 117 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 220 816.00 | -309 463.00 | | -1 220 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 939.00 | -913 166.00 | | -1 141 939.00 |
DL TOTAL (I) | -212 756.00 | 927 369.00 | | -212 756.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 520.00 | 13 980.00 | | 16 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 520.00 | 13 980.00 | | 36 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 940.00 | 408 820.00 | | 562 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 963.00 | 168 645.00 | | 148 963.00 |
EA Autres dettes | 6 216 834.00 | 1 153 804.00 | | 6 216 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 928 738.00 | 1 731 270.00 | | 6 928 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 503.00 | 2 672 619.00 | | 6 752 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 738.00 | 1 731 270.00 | | 6 928 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -27 680.00 | | -27 680.00 | -27 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -27 680.00 | | -27 680.00 | -27 680.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -26 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -304 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 971.00 | |
GE Autres charges | | | 34 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 345.00 | 30 071.00 | | 34 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 389.00 | 179 391.00 | | 52 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 328.00 | 1 092 557.00 | | 1 194 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141 939.00 | -913 166.00 | | -1 141 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 492.00 | | 4 022 333.00 | 2 186 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 313.00 | 6 137 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 313.00 | 19 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 492.00 | | 3 841.00 | 86 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | 4 018 491.00 | 2 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334.00 | 5 611.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | 5 611.00 | | 3 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 980.00 | 25 971.00 | 3 431.00 | 13 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 980.00 | 25 971.00 | 3 431.00 | 13 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 971.00 | 3 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 940.00 | 562 940.00 | | 562 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
VB T. V. A. | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
VI Groupe et associés | 6 215 304.00 | 6 215 304.00 | | 6 215 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 747.00 | 222 747.00 | | 222 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 928 738.00 | 6 928 738.00 | | 6 928 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 796.00 | 3 965.00 | | 10 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 894.00 | 4 000.00 | | 66 894.00 |
ST Autres comptes | 183 745.00 | 143 732.00 | | 183 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 373.00 | 10 571.00 | | 25 373.00 |
YT Sous‐traitance | 17 395.00 | 13 198.00 | | 17 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 610.00 | 399 244.00 | | 329 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 796.00 | 3 965.00 | | 10 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 153.00 | 21 596.00 | | 10 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 876.00 | 140 057.00 | | 51 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 019.00 | 570 747.00 | | 623 019.00 |