| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 870.00 | 4 289.00 | 18 581.00 | 22 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 983.00 | 49 314.00 | 359 669.00 | 408 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 946.00 | 53 603.00 | 404 343.00 | 457 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
BZ Autres créances | 160 431.00 | | 160 431.00 | 160 431.00 |
CF Disponibilités | 109 824.00 | | 109 824.00 | 109 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 310.00 | | 314 310.00 | 314 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 256.00 | 53 603.00 | 718 653.00 | 772 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 914.00 | | | -119 914.00 |
DL TOTAL (I) | -109 914.00 | | | -109 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 913.00 | | | 619 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 688.00 | | | 83 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 567.00 | | | 828 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 653.00 | | | 718 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 394.00 | | | 175 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 918.00 | | 886 918.00 | 886 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 918.00 | | 886 918.00 | 886 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 117.00 | | | 974 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 031.00 | | | 1 094 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 914.00 | | | -119 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 458 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 457 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 431 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 008.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 626.00 | 23.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 626.00 | 23.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 261.00 | 9 506.00 | 43 141.00 | 66 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VC Groupe et associés | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 690.00 | 23 272.00 | 515 067.00 | 619 690.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 619.00 | | | 716 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
VP Divers | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 823.00 | 178 815.00 | 23 008.00 | 201 823.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 567.00 | 175 394.00 | 558 208.00 | 828 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
ST Autres comptes | 156 616.00 | | | 156 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 629.00 | | | 123 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 532.00 | | | 127 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 751.00 | | | 385 751.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |