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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 255.00 | 8 674.00 | 19 581.00 | 28 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 672.00 | 93 225.00 | 322 447.00 | 415 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 119.00 | 101 899.00 | 368 220.00 | 470 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
BZ Autres créances | 209 705.00 | | 209 705.00 | 209 705.00 |
CF Disponibilités | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 333.00 | | 282 333.00 | 282 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 453.00 | 101 899.00 | 650 554.00 | 752 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 914.00 | | | -119 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 707.00 | -119 914.00 | | -36 707.00 |
DL TOTAL (I) | -146 621.00 | -109 914.00 | | -146 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 040.00 | 619 913.00 | | 597 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 796.00 | 66 301.00 | | 66 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 940.00 | 83 688.00 | | 81 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 277.00 | 58 449.00 | | 51 277.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 215.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 175.00 | 828 567.00 | | 797 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 554.00 | 718 653.00 | | 650 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 434.00 | 175 394.00 | | 217 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 732.00 | | 629 732.00 | 629 732.00 |
FG Production vendue services | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 584.00 | | 630 584.00 | 630 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 695.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 231.00 | 30 475.00 | | 4 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | 1 498.00 | | 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605.00 | 2 979.00 | | 4 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605.00 | 2 979.00 | | 4 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486.00 | 534.00 | | 4 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 126.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 660.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 2 320.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 440.00 | 974 117.00 | | 742 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 147.00 | 1 094 031.00 | | 779 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 707.00 | -119 914.00 | | -36 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 657.00 | 26 891.00 | | 16 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 946.00 | | 13 106.00 | 457 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 470 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 443 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 853.00 | | 13 006.00 | 431 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 008.00 | | 100.00 | 23 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 603.00 | 48 695.00 | 399.00 | 53 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 603.00 | 48 695.00 | 399.00 | 53 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 756.00 | 11 858.00 | 52 457.00 | 66 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VC Groupe et associés | 186 716.00 | 186 716.00 | | 186 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 174.00 | 71 575.00 | 561 494.00 | 663 174.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -276 912.00 | | | -276 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 058.00 | 231 950.00 | 23 108.00 | 255 058.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 931.00 | 217 434.00 | 613 951.00 | 863 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 4 747.00 | | 2 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 346.00 | 129 343.00 | | 67 346.00 |
ST Autres comptes | 104 873.00 | 156 616.00 | | 104 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 742.00 | 99 792.00 | | 76 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 168.00 | 123 629.00 | | 106 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 463.00 | 803.00 | | 4 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 868.00 | 5 550.00 | | 6 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 091.00 | 127 532.00 | | 75 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 099.00 | 104 693.00 | | 70 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 960.00 | 385 751.00 | | 248 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |