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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 333.00 | 2 035.00 | 298.00 | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 394.00 | 2 395.00 | 23 000.00 | 25 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 728.00 | 4 430.00 | 23 298.00 | 27 728.00 |
BZ Autres créances | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
CF Disponibilités | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 283.00 | 4 430.00 | 132 853.00 | 137 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
DL TOTAL (I) | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
EA Autres dettes | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 853.00 | | | 132 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 801.00 | | 103 801.00 | 103 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 668.00 | | | 117 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 728.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 394.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 430.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 120.00 | 54 120.00 | 50 000.00 | 104 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
YT Sous‐traitance | 6 792.00 | | | 6 792.00 |