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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981.00 | 231.00 | 1 749.00 | 1 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 302.00 | 6 078.00 | 24 223.00 | 30 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 615.00 | 8 642.00 | 25 973.00 | 34 615.00 |
BZ Autres créances | 215 056.00 | | 215 056.00 | 215 056.00 |
CF Disponibilités | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 924.00 | | 277 924.00 | 277 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 540.00 | 8 642.00 | 303 897.00 | 312 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DH Report à nouveau | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
DL TOTAL (I) | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
EA Autres dettes | 208 385.00 | | | 208 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 870.00 | | | 270 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 897.00 | | | 303 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 870.00 | | | 220 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
FG Production vendue services | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 325.00 | | | 153 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 031.00 | | | 149 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 728.00 | | 6 888.00 | 27 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 394.00 | | 6 888.00 | 25 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430.00 | 4 213.00 | | 4 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | 298.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | 3 914.00 | | 2 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 385.00 | 208 385.00 | | 208 385.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 042.00 | 209 042.00 | | 209 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 056.00 | 215 056.00 | | 215 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 870.00 | 220 870.00 | 50 000.00 | 270 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 318.00 | | | 57 318.00 |