| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 050.00 | 250 443.00 | 30 607.00 | 281 050.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 1 166 861.00 | 1 117 507.00 | 49 354.00 | 1 166 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 122.00 | 2 119 187.00 | 172 936.00 | 2 292 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986 081.00 | 5 301 409.00 | 1 684 672.00 | 6 986 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 898 533.00 | 9 064 470.00 | 5 834 063.00 | 14 898 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 123 273.00 | 14 741.00 | 1 108 532.00 | 1 123 273.00 |
BT Marchandises | 5 330 393.00 | 793 273.00 | 4 537 120.00 | 5 330 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 667.00 | 645 624.00 | 2 282 042.00 | 2 927 667.00 |
BZ Autres créances | 3 358 455.00 | 45 735.00 | 3 312 720.00 | 3 358 455.00 |
CF Disponibilités | 295 960.00 | | 295 960.00 | 295 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 250 858.00 | 1 499 373.00 | 11 751 485.00 | 13 250 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 149 391.00 | 10 563 842.00 | 17 585 548.00 | 28 149 391.00 |
CU Autres participations | 4 026 493.00 | 275 925.00 | 3 750 568.00 | 4 026 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 489 385.00 | 1 493 460.00 | | 1 489 385.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 162 338.00 | 162 338.00 | | 162 338.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 834 880.00 | 2 764 028.00 | | 2 834 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 472 865.00 | 472 865.00 | | 472 865.00 |
DG Autres réserves | 2 557 403.00 | 2 321 339.00 | | 2 557 403.00 |
DH Report à nouveau | | -16 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 018.00 | 321 864.00 | | 210 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 261.00 | 392 113.00 | | 321 261.00 |
DL TOTAL (I) | 8 048 149.00 | 7 928 007.00 | | 8 048 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 336 549.00 | 942 542.00 | | 1 336 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336 549.00 | 942 542.00 | | 1 336 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 460.00 | 2 133 263.00 | | 2 027 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 129.00 | 93 505.00 | | 91 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 002.00 | 28 663.00 | | 219 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 427.00 | 2 820 312.00 | | 2 618 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 214.00 | 1 012 189.00 | | 983 214.00 |
EA Autres dettes | 2 261 617.00 | 2 446 032.00 | | 2 261 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 200 850.00 | 8 534 155.00 | | 8 200 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 585 548.00 | 17 404 704.00 | | 17 585 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 529 399.00 | | 30 529 399.00 | 30 529 399.00 |
FD Production vendue biens | 671 512.00 | 42 746.00 | 714 258.00 | 671 512.00 |
FG Production vendue services | 1 042 940.00 | 44 138.00 | 1 087 077.00 | 1 042 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 243 851.00 | 86 884.00 | 32 330 734.00 | 32 243 851.00 |
FM Production stockée | | | 249 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 331 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 828 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 464 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 428 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 336 549.00 | |
GE Autres charges | | | 301 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 295 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 059 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 979.00 | 23 211.00 | | 8 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 517.00 | 486 776.00 | | 126 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 496.00 | 509 987.00 | | 135 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 268.00 | 1 615.00 | | 271 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 643.00 | 22 498.00 | | 28 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 912.00 | 24 113.00 | | 299 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 416.00 | 485 875.00 | | -164 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 094.00 | -166 701.00 | | -300 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 055 710.00 | 40 177 379.00 | | 43 055 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 845 693.00 | 39 855 515.00 | | 42 845 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 018.00 | 321 864.00 | | 210 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 593 699.00 | | 605 563.00 | 14 593 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 001.00 | 4 033 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 730.00 | 14 898 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 729.00 | 10 534 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 817.00 | | 35 234.00 | 295 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 329 848.00 | | 480 082.00 | 10 329 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 968 035.00 | | 90 247.00 | 3 968 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391 587.00 | 595 546.00 | 198 587.00 | 8 391 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 721.00 | 22 722.00 | | 227 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163 866.00 | 572 823.00 | 198 587.00 | 8 163 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 542.00 | 1 343 806.00 | 949 799.00 | 942 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 840 896.00 | 783 094.00 | 815 976.00 | 840 896.00 |
6T Sur comptes clients | 529 829.00 | 645 624.00 | 529 829.00 | 529 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 652.00 | | 404 917.00 | 450 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047 301.00 | 1 503 718.00 | 1 775 722.00 | 2 047 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989 843.00 | 2 847 524.00 | 2 725 521.00 | 2 989 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772 524.00 | 2 700 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 427.00 | 2 618 427.00 | | 2 618 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 025.00 | 345 025.00 | | 345 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 337.00 | 466 337.00 | | 466 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 775.00 | 142 775.00 | | 142 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 026.00 | 279 026.00 | | 279 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 411.00 | 2 126 411.00 | | 2 126 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801 256.00 | 801 256.00 | | 801 256.00 |
VB T. V. A. | 490 680.00 | 490 680.00 | | 490 680.00 |
VC Groupe et associés | 416 767.00 | 416 767.00 | | 416 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 137.00 | 599 137.00 | | 599 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 323.00 | 518 555.00 | 798 309.00 | 1 428 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 982 590.00 | 1 982 590.00 | | 1 982 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 545.00 | | | 1 010 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 046.00 | | | 709 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555 920.00 | 1 555 920.00 | | 1 555 920.00 |
VP Divers | 179 651.00 | 179 651.00 | | 179 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 975.00 | 709 975.00 | | 709 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353 527.00 | 6 353 527.00 | | 6 353 527.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 981 847.00 | 7 072 079.00 | 798 309.00 | 7 981 847.00 |