| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 050.00 | 267 687.00 | 13 363.00 | 281 050.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 1 166 861.00 | 1 143 417.00 | 23 444.00 | 1 166 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 712.00 | 2 175 645.00 | 163 067.00 | 2 338 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 204 487.00 | 5 729 330.00 | 1 475 157.00 | 7 204 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 155 248.00 | 9 592 003.00 | 5 563 245.00 | 15 155 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 044 023.00 | 130 285.00 | 913 738.00 | 1 044 023.00 |
BT Marchandises | 6 506 125.00 | 776 549.00 | 5 729 576.00 | 6 506 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 377.00 | 838 940.00 | 1 869 437.00 | 2 708 377.00 |
BZ Autres créances | 3 906 518.00 | 45 735.00 | 3 860 783.00 | 3 906 518.00 |
CF Disponibilités | 6 920 776.00 | | 6 920 776.00 | 6 920 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 244.00 | | 148 244.00 | 148 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 307 600.00 | 1 791 508.00 | 19 516 092.00 | 21 307 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 462 849.00 | 11 383 511.00 | 25 079 337.00 | 36 462 849.00 |
CU Autres participations | 4 026 493.00 | 275 925.00 | 3 750 568.00 | 4 026 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 020.00 | 1 489 385.00 | | 1 527 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 162 338.00 | 162 338.00 | | 162 338.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 905 733.00 | 2 834 880.00 | | 2 905 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 472 865.00 | 472 865.00 | | 472 865.00 |
DG Autres réserves | 2 654 708.00 | 2 557 403.00 | | 2 654 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 360.00 | 210 018.00 | | 635 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 782.00 | 321 261.00 | | 348 782.00 |
DL TOTAL (I) | 8 706 806.00 | 8 048 149.00 | | 8 706 806.00 |
DP Provisions pour risques | 185 541.00 | | | 185 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 691 700.00 | 1 336 549.00 | | 3 691 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 877 241.00 | 1 336 549.00 | | 3 877 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665 994.00 | 2 027 460.00 | | 4 665 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 964.00 | 91 129.00 | | 78 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 618.00 | 219 002.00 | | 72 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 249.00 | 2 618 427.00 | | 4 815 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 785.00 | 983 214.00 | | 1 058 785.00 |
EA Autres dettes | 1 803 679.00 | 2 261 617.00 | | 1 803 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 495 290.00 | 8 200 850.00 | | 12 495 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 079 337.00 | 17 585 548.00 | | 25 079 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 440 359.00 | | 35 440 359.00 | 35 440 359.00 |
FD Production vendue biens | 412 020.00 | 117 332.00 | 529 353.00 | 412 020.00 |
FG Production vendue services | 995 679.00 | 57 524.00 | 1 053 203.00 | 995 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 848 058.00 | 174 857.00 | 37 022 915.00 | 36 848 058.00 |
FM Production stockée | | | -79 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 370 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 302 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 131 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 905 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 877 241.00 | |
GE Autres charges | | | 139 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 728 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 425 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 994 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 981 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 8 979.00 | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 781.00 | 126 517.00 | | 73 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 064.00 | 135 496.00 | | 74 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 727.00 | 271 268.00 | | 17 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 727.00 | 299 912.00 | | 17 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 337.00 | -164 416.00 | | 56 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 022 967.00 | -300 094.00 | | -1 022 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 396 135.00 | 43 055 710.00 | | 49 396 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 760 775.00 | 42 845 693.00 | | 48 760 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 360.00 | 210 018.00 | | 635 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 898 533.00 | | 318 121.00 | 14 898 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 027 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 405.00 | 15 155 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 405.00 | 10 796 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 051.00 | | | 331 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 534 200.00 | | 318 121.00 | 10 534 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033 281.00 | | | 4 033 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 788 545.00 | 568 521.00 | 40 987.00 | 8 788 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 443.00 | 17 244.00 | | 250 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 538 102.00 | 551 277.00 | 40 987.00 | 8 538 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336 549.00 | 3 877 241.00 | 1 336 549.00 | 1 336 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 808 014.00 | 901 914.00 | 803 094.00 | 808 014.00 |
6T Sur comptes clients | 645 624.00 | 838 940.00 | 645 624.00 | 645 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775 297.00 | 1 740 854.00 | 1 448 718.00 | 1 775 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 111 846.00 | 5 618 095.00 | 2 785 267.00 | 3 111 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 618 095.00 | 2 785 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 249.00 | 4 815 249.00 | | 4 815 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 845.00 | 401 845.00 | | 401 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 996.00 | 448 996.00 | | 448 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 775.00 | 142 775.00 | | 142 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 318.00 | 508 318.00 | | 508 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 118.00 | 1 723 118.00 | | 1 723 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985 259.00 | 985 259.00 | | 985 259.00 |
VB T. V. A. | 167 658.00 | 167 658.00 | | 167 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 965.00 | 1 225 965.00 | | 1 225 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 665 994.00 | 329 457.00 | 4 336 537.00 | 4 665 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 361.00 | 1 295 361.00 | | 1 295 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 742 153.00 | | | 3 742 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 482.00 | | | 504 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908 098.00 | 908 098.00 | | 908 098.00 |
VP Divers | 197 939.00 | 197 939.00 | | 197 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404 334.00 | 1 404 334.00 | | 1 404 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 244.00 | 148 244.00 | | 148 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763 926.00 | 6 763 926.00 | | 6 763 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 422 672.00 | 8 086 135.00 | 4 336 537.00 | 12 422 672.00 |