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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
AP Constructions | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 366.00 | 20 010.00 | 356.00 | 20 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 994.00 | 47 794.00 | 2 200.00 | 49 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 772.00 | 103 294.00 | 27 478.00 | 130 772.00 |
BT Marchandises | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
CF Disponibilités | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 315.00 | | 118 315.00 | 118 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 088.00 | 103 294.00 | 145 793.00 | 249 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 85 276.00 | 82 066.00 | | 85 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 468.00 | 3 211.00 | | 21 468.00 |
DL TOTAL (I) | 111 144.00 | 89 677.00 | | 111 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 1 987.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 111.00 | 35 088.00 | | 17 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 197.00 | 54 248.00 | | 17 197.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 4 085.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 649.00 | 95 408.00 | | 34 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 793.00 | 185 085.00 | | 145 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 649.00 | 95 414.00 | | 34 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 112.00 | | 312 112.00 | 312 112.00 |
FG Production vendue services | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 885.00 | | 317 885.00 | 317 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 570.00 | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 527.00 | 372 277.00 | | 328 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 059.00 | 369 066.00 | | 307 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 468.00 | 3 211.00 | | 21 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 262.00 | 6 032.00 | | 97 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 262.00 | 6 032.00 | | 97 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 1 886.00 | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 872.00 | 5 176.00 | | 6 872.00 |
ST Autres comptes | 32 245.00 | 37 356.00 | | 32 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 340.00 | 39 884.00 | | 27 340.00 |
YT Sous‐traitance | 2 030.00 | 565.00 | | 2 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 146.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 956.00 | 3 032.00 | | 1 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 025.00 | 20 777.00 | | 18 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 862.00 | 17 572.00 | | 15 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 487.00 | 82 981.00 | | 68 487.00 |