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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
CF Disponibilités | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 196.00 | | 80 196.00 | 80 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 117.00 | | 105 117.00 | 105 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 106 744.00 | 85 276.00 | | 106 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 888.00 | 21 468.00 | | -54 888.00 |
DL TOTAL (I) | 56 256.00 | 111 144.00 | | 56 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 17 111.00 | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 915.00 | 17 197.00 | | 4 915.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 861.00 | 34 649.00 | | 48 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 117.00 | 145 793.00 | | 105 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 861.00 | 34 649.00 | | 48 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | 8 574.00 | | 2 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 649.00 | 328 527.00 | | 20 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 537.00 | 307 059.00 | | 75 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 888.00 | 21 468.00 | | -54 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 850.00 | 24 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 850.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 294.00 | 503.00 | 103 797.00 | 103 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 294.00 | 503.00 | 103 797.00 | 103 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VI Groupe et associés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
ST Autres comptes | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 354.00 | | | 40 354.00 |