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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 989.00 | 6 573.00 | 2 416.00 | 8 989.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 119 505.00 | 91 708.00 | 27 797.00 | 119 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 187.00 | 17 204.00 | 983.00 | 18 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 873.00 | 9 878.00 | 51 995.00 | 61 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 363.00 | 125 363.00 | 114 000.00 | 239 363.00 |
BT Marchandises | 415 991.00 | | 415 991.00 | 415 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CF Disponibilités | 1 218 450.00 | | 1 218 450.00 | 1 218 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 795.00 | | 1 653 795.00 | 1 653 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 158.00 | 125 363.00 | 1 767 795.00 | 1 893 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 786.00 | 133 565.00 | | 153 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 369.00 | 165 222.00 | | 291 369.00 |
DL TOTAL (I) | 555 155.00 | 408 786.00 | | 555 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 995.00 | 24 922.00 | | 498 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 867.00 | 486 161.00 | | 506 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 779.00 | 140 333.00 | | 206 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 640.00 | 651 417.00 | | 1 212 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 795.00 | 1 060 203.00 | | 1 767 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 627.00 | 651 416.00 | | 1 199 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 971.00 | | 61 392.00 | 177 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 580.00 | | 2 899.00 | 36 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 072.00 | | 58 493.00 | 141 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 515.00 | 10 848.00 | | 114 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | 483.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 425.00 | 10 366.00 | | 108 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 867.00 | 506 867.00 | | 506 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 779.00 | 206 779.00 | | 206 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 995.00 | 485 982.00 | 13 013.00 | 498 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 174.00 | 17 854.00 | 320.00 | 18 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 640.00 | 1 199 627.00 | 13 013.00 | 1 212 640.00 |