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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 134 659.00 | 96 311.00 | 38 348.00 | 134 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 147.00 | 17 548.00 | 600.00 | 18 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 649.00 | 20 654.00 | 39 995.00 | 60 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 254.00 | 143 502.00 | 109 752.00 | 253 254.00 |
BT Marchandises | 580 457.00 | | 580 457.00 | 580 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BZ Autres créances | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CF Disponibilités | 903 034.00 | | 903 034.00 | 903 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 188.00 | | 1 537 188.00 | 1 537 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 442.00 | 143 502.00 | 1 646 941.00 | 1 790 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 155.00 | 153 786.00 | | 292 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 551.00 | 291 369.00 | | 581 551.00 |
DL TOTAL (I) | 983 706.00 | 555 155.00 | | 983 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 356.00 | 498 995.00 | | 13 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 659.00 | 506 867.00 | | 334 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 150.00 | 206 779.00 | | 315 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 234.00 | 1 212 640.00 | | 663 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 941.00 | 1 767 795.00 | | 1 646 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 568.00 | 1 199 627.00 | | 655 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 363.00 | | 19 191.00 | 239 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 253 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 213 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 565.00 | | 19 191.00 | 199 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 363.00 | 19 510.00 | 1 371.00 | 125 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | 2 416.00 | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 790.00 | 17 094.00 | 1 371.00 | 118 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 659.00 | 334 659.00 | | 334 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 150.00 | 315 150.00 | | 315 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 356.00 | 5 690.00 | 7 666.00 | 13 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 234.00 | 655 568.00 | 7 666.00 | 663 234.00 |