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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 369.00 | | 156 369.00 | 156 369.00 |
AP Constructions | 2 896 239.00 | 2 632 130.00 | 264 108.00 | 2 896 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 247.00 | 2 632 130.00 | 428 117.00 | 3 060 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 106 443.00 | | 106 443.00 | 106 443.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 933.00 | 2 632 130.00 | 535 802.00 | 3 167 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 254.00 | 189 157.00 | | 197 254.00 |
DK Provisions réglementées | 210 221.00 | 251 485.00 | | 210 221.00 |
DL TOTAL (I) | 418 532.00 | 450 643.00 | | 418 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 885.00 | 79 024.00 | | 80 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 17 319.00 | | 16 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967.00 | 5 798.00 | | 2 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 830.00 | 26 810.00 | | 5 830.00 |
EA Autres dettes | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 271.00 | 128 951.00 | | 117 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 803.00 | 579 594.00 | | 535 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 385.00 | 49 927.00 | | 36 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 479.00 | | 345 479.00 | 345 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 479.00 | | 345 479.00 | 345 479.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 005.00 | 43 485.00 | | 44 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 220.00 | 2 626.00 | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 2 626.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 250.00 | 40 858.00 | | 41 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 709.00 | 73 561.00 | | 76 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 486.00 | 379 003.00 | | 389 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 233.00 | 189 846.00 | | 192 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 253.00 | 189 157.00 | | 197 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 629.00 | | 22 790.00 | 3 056 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 171.00 | 3 060 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 171.00 | 3 060 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 629.00 | | 22 790.00 | 3 056 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 759.00 | 46 372.00 | | 2 585 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 759.00 | 46 372.00 | | 2 585 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 486.00 | 2 220.00 | 43 485.00 | 251 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 486.00 | 2 220.00 | 43 485.00 | 251 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 220.00 | 43 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 885.00 | 8.00 | | 80 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VC Groupe et associés | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
VI Groupe et associés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 271.00 | 36 386.00 | | 117 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 942.00 | 21 512.00 | | 21 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 681.00 | 41 961.00 | | 29 681.00 |
ST Autres comptes | 11 216.00 | 3 159.00 | | 11 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 496.00 | 1 260.00 | | 3 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 438.00 | 22 772.00 | | 25 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 484.00 | 62 398.00 | | 72 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 230.00 | 7 986.00 | | 8 230.00 |
ZE Dividendes | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 898.00 | 45 120.00 | | 40 898.00 |