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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 369.00 | | 156 369.00 | 156 369.00 |
AP Constructions | 3 718 156.00 | 2 317 470.00 | 1 400 686.00 | 3 718 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 942 619.00 | 2 317 470.00 | 1 625 149.00 | 3 942 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
BZ Autres créances | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
CF Disponibilités | 1 403 427.00 | | 1 403 427.00 | 1 403 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 237.00 | | 1 515 237.00 | 1 515 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 856.00 | 2 317 470.00 | 3 140 386.00 | 5 457 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 311.00 | 57.00 | | 197 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | 197 254.00 | | 1 135.00 |
DK Provisions réglementées | 135 870.00 | 210 221.00 | | 135 870.00 |
DL TOTAL (I) | 345 316.00 | 418 532.00 | | 345 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 767.00 | 80 885.00 | | 82 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 632.00 | 16 560.00 | | 57 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 967.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 214.00 | 5 830.00 | | 65 214.00 |
EA Autres dettes | 1 189 458.00 | 11 030.00 | | 1 189 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 071.00 | 117 271.00 | | 2 795 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 386.00 | 535 803.00 | | 3 140 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 358.00 | 36 385.00 | | 1 422 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 537.00 | | 351 537.00 | 351 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 537.00 | | 351 537.00 | 351 537.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 837.00 | |
GE Autres charges | | | 65 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 302.00 | 43 485.00 | | 76 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 272.00 | 44 005.00 | | 79 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 653.00 | 520.00 | | 37 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 951.00 | 2 220.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 604.00 | 2 754.00 | | 39 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 667.00 | 41 250.00 | | 39 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 76 709.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 810.00 | 389 486.00 | | 430 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 675.00 | 192 233.00 | | 429 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134.00 | 197 253.00 | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 248.00 | | 1 334 522.00 | 3 060 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 151.00 | 3 942 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 151.00 | 3 942 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 248.00 | | 1 334 522.00 | 3 060 248.00 |