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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 2 562.00 | 1 769.00 | 4 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 192.00 | 43 727.00 | 12 465.00 | 56 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 383.00 | 196 261.00 | 73 122.00 | 269 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 080.00 | 242 550.00 | 89 530.00 | 332 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BN En cours de production de biens | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 451.00 | 210.00 | 126 240.00 | 126 451.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 051.00 | | 147 051.00 | 147 051.00 |
CF Disponibilités | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 428.00 | 210.00 | 350 218.00 | 350 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 509.00 | 242 761.00 | 439 748.00 | 682 509.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 061.00 | | | 262 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
DL TOTAL (I) | 299 420.00 | | | 299 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 328.00 | | | 140 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 748.00 | | | 439 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 887.00 | | 23 688.00 | 321 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 495.00 | 332 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 495.00 | 325 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | 465.00 | 3 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 847.00 | | 23 223.00 | 315 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 373.00 | 43 843.00 | 12 666.00 | 211 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 845.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 656.00 | 42 998.00 | 12 666.00 | 209 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 982.00 | 24 754.00 | 25 227.00 | 49 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 424.00 | 135 424.00 | | 135 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 582.00 | 135 424.00 | 2 158.00 | 137 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 328.00 | 115 100.00 | 25 227.00 | 140 328.00 |