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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 3 593.00 | 738.00 | 4 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 517.00 | 48 507.00 | 12 010.00 | 60 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 976.00 | 201 992.00 | 63 983.00 | 265 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 013.00 | 254 093.00 | 78 920.00 | 333 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
BN En cours de production de biens | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 113.00 | | 156 113.00 | 156 113.00 |
CF Disponibilités | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 684.00 | | 392 684.00 | 392 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 697.00 | 254 093.00 | 471 604.00 | 725 697.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 880.00 | | | 266 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
DL TOTAL (I) | 313 128.00 | | | 313 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 477.00 | | | 158 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 604.00 | | | 471 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 347.00 | | | 136 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 080.00 | | 29 197.00 | 332 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 264.00 | 333 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 264.00 | 326 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 575.00 | | 29 182.00 | 325 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | 15.00 | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 550.00 | 34 775.00 | 23 232.00 | 242 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 1 031.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 988.00 | 33 744.00 | 23 232.00 | 239 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 219.00 | 21 089.00 | 22 130.00 | 43 219.00 |
VI Groupe et associés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 818.00 | 114 659.00 | 2 159.00 | 116 818.00 |
VW T.V.A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 477.00 | 136 347.00 | 22 130.00 | 158 477.00 |