| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 4 265.00 | 4 595.00 | 8 860.00 |
AP Constructions | 5 046.00 | 4 213.00 | 833.00 | 5 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 1 166.00 | 3 234.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 547.00 | 21 647.00 | 13 901.00 | 35 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 653.00 | 31 291.00 | 27 362.00 | 58 653.00 |
BT Marchandises | 315 319.00 | | 315 319.00 | 315 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 611.00 | 8 046.00 | 773 565.00 | 781 611.00 |
BZ Autres créances | 813 254.00 | | 813 254.00 | 813 254.00 |
CF Disponibilités | 526 340.00 | | 526 340.00 | 526 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 514.00 | 8 046.00 | 2 441 468.00 | 2 449 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 210.00 | 39 337.00 | 2 468 873.00 | 2 508 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 255.00 | | | 255.00 |
DH Report à nouveau | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 195.00 | | | 1 310 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 865.00 | | | 1 939 865.00 |
DP Provisions pour risques | 44.00 | | | 44.00 |
DR TOTAL (IV) | 44.00 | | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 998.00 | | | 255 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 099.00 | | | 254 099.00 |
EA Autres dettes | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 064.00 | | | 528 064.00 |
ED (V) | 901.00 | | | 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 873.00 | | | 2 468 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 064.00 | | | 528 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 117 596.00 | 387 224.00 | 4 504 820.00 | 4 117 596.00 |
FG Production vendue services | 3 608.00 | 256.00 | 3 864.00 | 3 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 204.00 | 387 480.00 | 4 508 684.00 | 4 121 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 735.00 | | | 510 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 613.00 | | | 4 544 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 419.00 | | | 3 234 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 195.00 | | | 1 310 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 640.00 | 9 651.00 | | 21 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 2 953.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 328.00 | 6 698.00 | | 20 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698.00 | 44.00 | 698.00 | 698.00 |
6T Sur comptes clients | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 744.00 | 44.00 | 698.00 | 8 744.00 |
UG ‐ Financières | | 44.00 | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 998.00 | 255 998.00 | | 255 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 771 956.00 | 771 956.00 | | 771 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VC Groupe et associés | 796 456.00 | 796 456.00 | | 796 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 531.00 | 1 605 731.00 | 4 800.00 | 1 610 531.00 |
VW T.V.A. | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 064.00 | 528 064.00 | | 528 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
ST Autres comptes | 175 248.00 | | | 175 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
YT Sous‐traitance | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 705.00 | | | 824 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 636.00 | | | 462 636.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 178.00 | | | 382 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |