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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 7 219.00 | 1 641.00 | 8 860.00 |
AP Constructions | 5 046.00 | 4 406.00 | 640.00 | 5 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 2 223.00 | 3 447.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 547.00 | 26 166.00 | 9 381.00 | 35 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 423.00 | 40 014.00 | 24 409.00 | 64 423.00 |
BT Marchandises | 296 182.00 | | 296 182.00 | 296 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 477.00 | 8 046.00 | 848 431.00 | 856 477.00 |
BZ Autres créances | 556 266.00 | | 556 266.00 | 556 266.00 |
CF Disponibilités | 542 166.00 | | 542 166.00 | 542 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 147.00 | 8 046.00 | 2 296 101.00 | 2 304 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 617.00 | 48 060.00 | 2 320 557.00 | 2 368 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DH Report à nouveau | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 531.00 | 1 310 195.00 | | 1 331 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 201.00 | 1 939 865.00 | | 1 961 201.00 |
DP Provisions pour risques | 48.00 | 44.00 | | 48.00 |
DR TOTAL (IV) | 48.00 | 44.00 | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 405.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 806.00 | 255 998.00 | | 196 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 526.00 | 254 099.00 | | 132 526.00 |
EA Autres dettes | 29 172.00 | 17 563.00 | | 29 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 879.00 | 528 064.00 | | 358 879.00 |
ED (V) | 429.00 | 901.00 | | 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 557.00 | 2 468 873.00 | | 2 320 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701 509.00 | 430 891.00 | 4 132 399.00 | 3 701 509.00 |
FG Production vendue services | 3 303.00 | 496.00 | 3 799.00 | 3 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 812.00 | 431 387.00 | 4 136 198.00 | 3 704 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 723.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 600.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 600.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 593.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 250.00 | 510 735.00 | | 481 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 021.00 | 4 544 613.00 | | 4 162 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 490.00 | 3 234 419.00 | | 2 830 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 531.00 | 1 310 195.00 | | 1 331 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 653.00 | | 5 770.00 | 58 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 993.00 | | 1 270.00 | 44 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 500.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 291.00 | 8 723.00 | | 31 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 2 953.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 026.00 | 5 770.00 | | 27 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44.00 | 48.00 | 44.00 | 44.00 |
6T Sur comptes clients | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 090.00 | 48.00 | 44.00 | 8 090.00 |
UG ‐ Financières | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 806.00 | 196 806.00 | | 196 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 846 821.00 | 846 821.00 | | 846 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VC Groupe et associés | 541 918.00 | 541 918.00 | | 541 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 647.00 | 1 465 347.00 | 9 300.00 | 1 474 647.00 |
VW T.V.A. | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 879.00 | 358 879.00 | | 358 879.00 |