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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 152.00 | 32 179.00 | 12 972.00 | 45 152.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 254.00 | 37 381.00 | 14 872.00 | 52 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 682.00 | 8 715.00 | 133 966.00 | 142 682.00 |
BZ Autres créances | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 255 640.00 | | 255 640.00 | 255 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 050.00 | 8 715.00 | 405 334.00 | 414 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 304.00 | 46 097.00 | 420 206.00 | 466 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
DL TOTAL (I) | 191 261.00 | | | 191 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 944.00 | | | 228 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 206.00 | | | 420 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 944.00 | | | 228 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 017.00 | 12 238.00 | | 40 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 415.00 | 11 738.00 | | 33 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 500.00 | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 219.00 | 7 163.00 | | 30 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 017.00 | 7 163.00 | | 25 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 353.00 | 147 353.00 | | 147 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 142 683.00 | 142 683.00 | | 142 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 728.00 | 155 828.00 | 1 900.00 | 157 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 945.00 | 228 945.00 | | 228 945.00 |