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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 037.00 | 35 120.00 | 7 916.00 | 43 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 579.00 | 40 322.00 | 10 256.00 | 50 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 863.00 | 6 846.00 | 126 016.00 | 132 863.00 |
BZ Autres créances | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CF Disponibilités | 200 735.00 | | 200 735.00 | 200 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 415.00 | 6 846.00 | 365 568.00 | 372 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 994.00 | 47 169.00 | 375 824.00 | 422 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 95 901.00 | | | 95 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
DL TOTAL (I) | 195 711.00 | | | 195 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 921.00 | | | 125 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 113.00 | | | 180 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 824.00 | | | 375 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 113.00 | | | 180 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 184.00 | | 984 184.00 | 984 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 184.00 | | 984 184.00 | 984 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 177.00 | | | 989 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 727.00 | | | 949 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 254.00 | | 2 777.00 | 52 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 50 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 452.00 | 43 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 152.00 | | 2 337.00 | 45 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 440.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 382.00 | 7 393.00 | 4 452.00 | 37 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 180.00 | 7 393.00 | 4 452.00 | 32 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 922.00 | 125 922.00 | | 125 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 113.00 | 180 113.00 | | 180 113.00 |