| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AN Terrains | 7 928.00 | 991.00 | 6 937.00 | 7 928.00 |
AP Constructions | 111 049.00 | 88 669.00 | 22 380.00 | 111 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498 658.00 | 2 045 445.00 | 453 212.00 | 2 498 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 631 075.00 | 2 148 545.00 | 482 530.00 | 2 631 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 830.00 | | 742 830.00 | 742 830.00 |
BZ Autres créances | 277 655.00 | | 277 655.00 | 277 655.00 |
CF Disponibilités | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 222.00 | | 1 136 222.00 | 1 136 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 298.00 | 2 148 545.00 | 1 618 752.00 | 3 767 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 073.00 | 106 832.00 | | 133 073.00 |
DL TOTAL (I) | 455 073.00 | 428 832.00 | | 455 073.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 89 484.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 787.00 | 880.00 | | 7 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 787.00 | 90 364.00 | | 82 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 411.00 | 455.00 | | 7 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 314.00 | 363 222.00 | | 357 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 483.00 | 107 150.00 | | 71 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 645.00 | | |
EA Autres dettes | 644 684.00 | 988 568.00 | | 644 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 893.00 | 1 486 040.00 | | 1 080 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 753.00 | 2 005 236.00 | | 1 618 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 893.00 | 1 486 040.00 | | 1 080 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 709 516.00 | | 4 709 516.00 | 4 709 516.00 |
FG Production vendue services | 105 236.00 | | 105 236.00 | 105 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 753.00 | | 4 814 753.00 | 4 814 753.00 |
FM Production stockée | | | -14 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 515 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 618.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 240.00 | 14 484.00 | | 10 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 240.00 | 54 134.00 | | -10 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 021.00 | 12 299.00 | | 12 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 642.00 | 39 302.00 | | 51 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 062.00 | 5 189 324.00 | | 4 824 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 989.00 | 5 082 493.00 | | 4 690 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 072.00 | 106 831.00 | | 133 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 164.00 | 9 157.00 | | 9 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 998.00 | | 113 281.00 | 2 539 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 204.00 | 2 631 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 204.00 | 2 627 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 187.00 | | 113 281.00 | 2 536 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 845.00 | 147 701.00 | 2 148 545.00 | 2 000 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 034.00 | 147 701.00 | 2 144 734.00 | 1 997 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 364.00 | 6 907.00 | 14 484.00 | 90 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 364.00 | 6 907.00 | 14 484.00 | 90 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 314.00 | 357 314.00 | | 357 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
UX Autres créances clients | 742 830.00 | 742 830.00 | | 742 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VB T. V. A. | 268 573.00 | 268 573.00 | | 268 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VI Groupe et associés | 573 534.00 | 573 534.00 | | 573 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 486.00 | 1 020 486.00 | | 1 020 486.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 893.00 | 1 080 893.00 | | 1 080 893.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |