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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AN Terrains | 7 928.00 | 1 783.00 | 6 144.00 | 7 928.00 |
AP Constructions | 111 049.00 | 90 886.00 | 20 163.00 | 111 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521 815.00 | 2 178 268.00 | 343 546.00 | 2 521 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 094.00 | 2 284 377.00 | 415 716.00 | 2 700 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 592.00 | | 123 592.00 | 123 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 146.00 | | 60 146.00 | 60 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 920.00 | | 1 295 920.00 | 1 295 920.00 |
BZ Autres créances | 264 284.00 | | 264 284.00 | 264 284.00 |
CF Disponibilités | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 443.00 | | 1 798 443.00 | 1 798 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 537.00 | 2 284 377.00 | 2 214 160.00 | 4 498 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 593.00 | 133 072.00 | | 124 593.00 |
DL TOTAL (I) | 453 281.00 | 455 073.00 | | 453 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 7 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 787.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 068.00 | 357 314.00 | | 480 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 71 483.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 1 273 310.00 | 644 684.00 | | 1 273 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 878.00 | 1 080 893.00 | | 1 760 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 160.00 | 1 618 753.00 | | 2 214 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 878.00 | 1 080 893.00 | | 1 760 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
FD Production vendue biens | 6 677 631.00 | | 6 677 631.00 | 6 677 631.00 |
FG Production vendue services | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 704 637.00 | | 6 704 637.00 | 6 704 637.00 |
FM Production stockée | | | 34 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 746 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 629 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -7 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 649 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | -10 240.00 | | 75 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 587.00 | 51 642.00 | | 40 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 750.00 | 4 824 060.00 | | 6 821 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 156.00 | 4 690 983.00 | | 6 697 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 593.00 | 133 077.00 | | 124 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 076.00 | | 69 018.00 | 2 631 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 264.00 | | 69 018.00 | 2 627 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 545.00 | 135 832.00 | | 2 148 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 734.00 | 135 832.00 | | 2 144 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 787.00 | | 82 787.00 | 82 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 787.00 | 1.00 | 82 787.00 | 82 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 068.00 | 480 068.00 | | 480 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 920.00 | 1 295 920.00 | | 1 295 920.00 |
VB T. V. A. | 252 493.00 | 252 493.00 | | 252 493.00 |
VC Groupe et associés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 062.00 | 1 205 062.00 | | 1 205 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 205.00 | 1 560 205.00 | 8.00 | 1 560 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 878.00 | 1 760 878.00 | | 1 760 878.00 |