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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 471.00 | 79.00 | 550.00 |
AP Constructions | 6 570.00 | 6 339.00 | 230.00 | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 376.00 | 71 682.00 | 5 694.00 | 77 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 126.00 | 105 959.00 | 130 166.00 | 236 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 295.00 | 184 452.00 | 140 843.00 | 325 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BT Marchandises | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CF Disponibilités | 375 177.00 | | 375 177.00 | 375 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 878.00 | | 477 878.00 | 477 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 172.00 | 184 452.00 | 618 720.00 | 803 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 143 530.00 | 82 305.00 | | 143 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 552.00 | 61 226.00 | | 183 552.00 |
DL TOTAL (I) | 335 553.00 | 152 000.00 | | 335 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 415.00 | 25 234.00 | | 20 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 506.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 963.00 | 93 371.00 | | 112 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 763.00 | 47 084.00 | | 149 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 168.00 | 166 195.00 | | 283 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 720.00 | 318 195.00 | | 618 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 988.00 | 150 966.00 | | 272 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 813.00 | | 130 256.00 | 293 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 774.00 | 325 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 774.00 | 324 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 263.00 | | 130 256.00 | 293 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 848.00 | 22 692.00 | 102 088.00 | 263 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 183.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 560.00 | 22 509.00 | 102 088.00 | 263 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 763.00 | 149 763.00 | | 149 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 409.00 | 9 230.00 | 10 180.00 | 19 409.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 168.00 | 272 988.00 | 10 180.00 | 283 168.00 |