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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 6 570.00 | 6 521.00 | 49.00 | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 376.00 | 73 307.00 | 4 069.00 | 77 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 198.00 | 124 230.00 | 138 969.00 | 263 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 347 694.00 | 204 608.00 | 143 086.00 | 347 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BT Marchandises | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BZ Autres créances | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
CF Disponibilités | 357 209.00 | | 357 209.00 | 357 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 423.00 | | 521 423.00 | 521 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 117.00 | 204 608.00 | 664 509.00 | 869 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 217 083.00 | 143 530.00 | | 217 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 913.00 | 183 552.00 | | 185 913.00 |
DL TOTAL (I) | 411 465.00 | 335 553.00 | | 411 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 030.00 | 27.00 | | 53 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 134.00 | 112 963.00 | | 154 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 879.00 | 149 763.00 | | 45 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 044.00 | 283 168.00 | | 253 044.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 509.00 | 618 720.00 | | 664 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 044.00 | 272 988.00 | | 253 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 006.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 621.00 | | 40 611.00 | 320 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 538.00 | 347 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 538.00 | 347 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 071.00 | | 40 611.00 | 320 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 452.00 | 33 220.00 | 13 064.00 | 184 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 79.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 981.00 | 33 141.00 | 13 064.00 | 183 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 134.00 | 154 134.00 | | 154 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 044.00 | 253 044.00 | | 253 044.00 |