| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | 152.00 | 3 574.00 | 3 726.00 |
AP Constructions | 96 486.00 | 46 515.00 | 49 971.00 | 96 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 268.00 | 152 657.00 | 28 611.00 | 181 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 480.00 | 209 324.00 | 82 156.00 | 291 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BZ Autres créances | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 094.00 | | 150 094.00 | 150 094.00 |
CF Disponibilités | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 860.00 | | 278 860.00 | 278 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 340.00 | 209 324.00 | 361 016.00 | 570 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 30 154.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 65 129.00 | 91 134.00 | | 65 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 578.00 | 61 105.00 | | 204 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891.00 | 924.00 | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 3 922.00 | | 7 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 033.00 | 77 037.00 | | 81 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 887.00 | 142 988.00 | | 295 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 016.00 | 234 121.00 | | 361 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 575.00 | 88 409.00 | | 247 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 803.00 | 18 022.00 | 8 501.00 | 199 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 003.00 | 149.00 | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 800.00 | 17 873.00 | 8 501.00 | 189 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 578.00 | 156 266.00 | 25 474.00 | 204 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 887.00 | 247 575.00 | 25 474.00 | 295 887.00 |