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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | 301.00 | 3 425.00 | 3 726.00 |
AP Constructions | 96 486.00 | 51 056.00 | 45 430.00 | 96 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 636.00 | 164 196.00 | 79 440.00 | 243 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 848.00 | 225 554.00 | 128 295.00 | 353 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
BZ Autres créances | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 058.00 | | 170 058.00 | 170 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 906.00 | 225 554.00 | 298 352.00 | 523 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | 3 015.00 | | 4 115.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 280.00 | 1 100.00 | | 40 280.00 |
DL TOTAL (I) | 105 409.00 | 65 129.00 | | 105 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 576.00 | 204 578.00 | | 92 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2 891.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 7 384.00 | | 9 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 912.00 | 81 033.00 | | 90 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 943.00 | 295 887.00 | | 192 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 352.00 | 361 016.00 | | 298 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 568.00 | 247 575.00 | | 116 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 324.00 | 16 908.00 | 678.00 | 209 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 152.00 | 149.00 | | 10 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 172.00 | 16 758.00 | 678.00 | 199 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 576.00 | 16 200.00 | 66 524.00 | 92 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 943.00 | 116 568.00 | 66 524.00 | 192 943.00 |