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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 211.00 | | 175 211.00 | 175 211.00 |
AP Constructions | 6 510.00 | 2 002.00 | 4 508.00 | 6 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181.00 | 21.00 | 160.00 | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 448.00 | 9 560.00 | 3 888.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 112.00 | 11 583.00 | 184 529.00 | 196 112.00 |
BZ Autres créances | 431 306.00 | | 431 306.00 | 431 306.00 |
CF Disponibilités | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 910.00 | | 447 910.00 | 447 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 022.00 | 11 583.00 | 632 439.00 | 644 022.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
DH Report à nouveau | | -12 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 114.00 | 97 511.00 | | 110 114.00 |
DL TOTAL (I) | 177 175.00 | 85 960.00 | | 177 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 552.00 | 142 510.00 | | 77 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 488.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | 486.00 | | 485.00 |
EA Autres dettes | 375 433.00 | 313 473.00 | | 375 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 264.00 | 457 957.00 | | 455 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 439.00 | 543 918.00 | | 632 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 987.00 | | 299 987.00 | 299 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 987.00 | | 299 987.00 | 299 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 552.00 | 313 978.00 | | 311 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 437.00 | 216 466.00 | | 201 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 114.00 | 97 511.00 | | 110 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 092.00 | 2 020.00 | | 194 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 112.00 | | | 196 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 211.00 | | | 175 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 211.00 | | | 175 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 119.00 | 2 020.00 | | 18 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 427.00 | 3 156.00 | | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 427.00 | 3 156.00 | | 8 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 433.00 | 375 433.00 | | 375 433.00 |
VI Groupe et associés | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 306.00 | 431 306.00 | | 431 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 523.00 | 431 523.00 | | 431 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 264.00 | 455 264.00 | | 455 264.00 |