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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 211.00 | | 175 211.00 | 175 211.00 |
AP Constructions | 6 510.00 | 2 653.00 | 3 857.00 | 6 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181.00 | 82.00 | 100.00 | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 630.00 | 13 365.00 | 2 265.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 294.00 | 16 099.00 | 182 195.00 | 198 294.00 |
BZ Autres créances | 492 451.00 | | 492 451.00 | 492 451.00 |
CF Disponibilités | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 843.00 | | 544 843.00 | 544 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 138.00 | 16 099.00 | 727 038.00 | 743 138.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 075.00 | 65 960.00 | | 165 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 684.00 | 110 114.00 | | 31 684.00 |
DL TOTAL (I) | 197 859.00 | 177 175.00 | | 197 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 794.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 944.00 | 485.00 | | 30 944.00 |
EA Autres dettes | 448 983.00 | 375 433.00 | | 448 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 180.00 | 455 264.00 | | 529 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 038.00 | 632 439.00 | | 727 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 890.00 | | 325 890.00 | 325 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 890.00 | | 325 890.00 | 325 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 476.00 | 311 552.00 | | 366 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 792.00 | 201 437.00 | | 334 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 684.00 | 110 114.00 | | 31 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 112.00 | 2 182.00 | | 196 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 294.00 | | | 198 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 211.00 | | | 175 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 211.00 | | | 175 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 139.00 | 2 182.00 | | 20 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 583.00 | 4 516.00 | | 11 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | 4 516.00 | | 11 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 983.00 | 448 983.00 | | 448 983.00 |
VI Groupe et associés | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 451.00 | 492 451.00 | | 492 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 675.00 | 492 675.00 | | 492 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 179.00 | 529 179.00 | | 529 179.00 |