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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 752.00 | 7 184.00 | 4 568.00 | 11 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 837.00 | 7 184.00 | 7 653.00 | 14 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 895.00 | 40 729.00 | 1 087 165.00 | 1 127 895.00 |
BZ Autres créances | 475 940.00 | | 475 940.00 | 475 940.00 |
CF Disponibilités | 423 101.00 | | 423 101.00 | 423 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 311.00 | 40 729.00 | 1 988 582.00 | 2 029 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 149.00 | 47 914.00 | 1 996 235.00 | 2 044 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 292 746.00 | | | 292 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
DL TOTAL (I) | 383 335.00 | | | 383 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 476.00 | | | 1 181 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 224.00 | | | 280 224.00 |
EA Autres dettes | 147 182.00 | | | 147 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 900.00 | | | 1 612 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 235.00 | | | 1 996 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 900.00 | | | 1 612 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 795 280.00 | 317 012.00 | 5 112 292.00 | 4 795 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 280.00 | 317 012.00 | 5 112 292.00 | 4 795 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 126.00 | |
GE Autres charges | | | 20 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 641.00 | | | 5 166 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 052.00 | | | 5 109 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 3 085.00 | 59.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494.00 | | 14 837.00 | 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | | 11 752.00 | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 091.00 | 1 989.00 | 896.00 | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 091.00 | 1 989.00 | 896.00 | 6 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 542.00 | 24 126.00 | 33 938.00 | 50 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 542.00 | 24 126.00 | 33 938.00 | 50 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 542.00 | 24 126.00 | 33 938.00 | 50 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 476.00 | 1 181 476.00 | | 1 181 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 182.00 | 147 182.00 | | 147 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 013.00 | 1 027 013.00 | | 1 027 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 882.00 | | 100 882.00 | 100 882.00 |
VB T. V. A. | 174 624.00 | 174 624.00 | | 174 624.00 |
VC Groupe et associés | 254 084.00 | 254 084.00 | | 254 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 295.00 | 1 505 328.00 | 103 967.00 | 1 609 295.00 |
VW T.V.A. | 201 049.00 | 201 049.00 | | 201 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 900.00 | 1 612 900.00 | | 1 612 900.00 |