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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 747.00 | 9 101.00 | 5 646.00 | 14 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 832.00 | 9 101.00 | 8 731.00 | 17 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 437.00 | 25 972.00 | 1 142 465.00 | 1 168 437.00 |
BZ Autres créances | 384 643.00 | | 384 643.00 | 384 643.00 |
CF Disponibilités | 536 383.00 | | 536 383.00 | 536 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 812.00 | 25 972.00 | 2 065 840.00 | 2 091 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 644.00 | 35 073.00 | 2 074 571.00 | 2 109 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 335.00 | | | 350 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 103.00 | | | 146 103.00 |
DL TOTAL (I) | 529 438.00 | | | 529 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 776.00 | | | 1 016 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 822.00 | | | 264 822.00 |
EA Autres dettes | 259 281.00 | | | 259 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 133.00 | | | 1 545 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 571.00 | | | 2 074 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 133.00 | | | 1 545 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 279 115.00 | 190 753.00 | 6 469 868.00 | 6 279 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 115.00 | 190 753.00 | 6 469 868.00 | 6 279 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510 015.00 | | | 6 510 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 912.00 | | | 6 363 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 103.00 | | | 146 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 837.00 | 2 995.00 | | 14 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 752.00 | 2 995.00 | | 11 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 184.00 | 1 917.00 | | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 184.00 | 1 917.00 | | 7 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 729.00 | 8 227.00 | 22 984.00 | 40 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 729.00 | 8 227.00 | 22 984.00 | 40 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 729.00 | 8 227.00 | 22 984.00 | 40 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 227.00 | 22 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 776.00 | 1 016 776.00 | | 1 016 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 281.00 | 259 281.00 | | 259 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 547.00 | | | 1 112 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
VB T. V. A. | 162 702.00 | | | 162 702.00 |
VC Groupe et associés | 201 345.00 | | | 201 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 514.00 | 1 499 539.00 | 58 975.00 | 1 558 514.00 |
VW T.V.A. | 167 388.00 | 167 388.00 | | 167 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 133.00 | 1 545 133.00 | | 1 545 133.00 |