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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 5 991.00 | 38.00 | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 464 877.00 | 56 397.00 | 408 480.00 | 464 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 070.00 | 248 349.00 | 219 720.00 | 468 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 818.00 | 179 730.00 | 47 088.00 | 226 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 796.00 | 490 467.00 | 685 328.00 | 1 175 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
BN En cours de production de biens | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 344.00 | | 132 344.00 | 132 344.00 |
BZ Autres créances | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 169 348.00 | | 169 348.00 | 169 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 724.00 | | 509 724.00 | 509 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 520.00 | 490 467.00 | 1 195 052.00 | 1 685 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DH Report à nouveau | 369 284.00 | | | 369 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 616.00 | | | 120 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 192.00 | | | 84 192.00 |
DL TOTAL (I) | 615 762.00 | | | 615 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 820.00 | | | 309 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 378.00 | | | 93 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 290.00 | | | 579 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 052.00 | | | 1 195 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 963.00 | | | 322 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 750.00 | | 21 419.00 | 1 162 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 372.00 | 1 175 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 372.00 | 1 159 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 720.00 | | 21 419.00 | 1 146 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 191.00 | 79 938.00 | 3 663.00 | 414 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | 450.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 651.00 | 79 488.00 | 3 663.00 | 408 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
UX Autres créances clients | 132 344.00 | 132 344.00 | | 132 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 820.00 | 53 493.00 | 141 579.00 | 309 820.00 |
VI Groupe et associés | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 849.00 | 160 849.00 | | 160 849.00 |
VW T.V.A. | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 290.00 | 322 963.00 | 141 579.00 | 579 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
ST Autres comptes | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
YT Sous‐traitance | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 994.00 | | | 126 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 867.00 | | | 99 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |