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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 6 011.00 | 18.00 | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 464 877.00 | 74 992.00 | 389 885.00 | 464 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 714.00 | 285 614.00 | 186 099.00 | 471 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 781.00 | 186 390.00 | 29 391.00 | 215 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 403.00 | 553 008.00 | 615 395.00 | 1 168 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 301.00 | | 99 301.00 | 99 301.00 |
BN En cours de production de biens | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 910.00 | | 147 910.00 | 147 910.00 |
BZ Autres créances | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 112 781.00 | | 112 781.00 | 112 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 064.00 | | 441 064.00 | 441 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 467.00 | 553 008.00 | 1 056 459.00 | 1 609 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DH Report à nouveau | 474 901.00 | | | 474 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 356.00 | | | 101 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
DL TOTAL (I) | 688 085.00 | | | 688 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 326.00 | | | 258 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 374.00 | | | 368 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 459.00 | | | 1 056 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 468.00 | | | 146 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 796.00 | | 7 342.00 | 1 175 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 735.00 | 1 168 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 735.00 | 1 152 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 766.00 | | 7 342.00 | 1 159 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 467.00 | 77 275.00 | 14 735.00 | 490 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | 20.00 | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 476.00 | 77 255.00 | 14 735.00 | 484 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 147 910.00 | 147 910.00 | | 147 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 326.00 | 36 420.00 | 181 044.00 | 258 326.00 |
VI Groupe et associés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 076.00 | 180 076.00 | | 180 076.00 |
VW T.V.A. | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 374.00 | 146 468.00 | 181 044.00 | 368 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
ST Autres comptes | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
YT Sous‐traitance | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 151.00 | | | 139 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |