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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
AP Constructions | 301 050.00 | 1 976.00 | 299 074.00 | 301 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 050.00 | 1 976.00 | 633 074.00 | 635 050.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 025.00 | 1 976.00 | 645 049.00 | 647 025.00 |
CU Autres participations | 300 550.00 | | 300 550.00 | 300 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289.00 | 1 000.00 | | 1 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 711.00 | | | 149 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 473.00 | 17 872.00 | | 38 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 000.00 | 20 601.00 | | -71 000.00 |
DL TOTAL (I) | 118 572.00 | 39 573.00 | | 118 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 519.00 | | | 357 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 577.00 | 4 255.00 | | 165 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 020.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280.00 | 2 593.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 476.00 | 7 868.00 | | 526 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 049.00 | 47 441.00 | | 645 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 326.00 | | | 191 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 2 593.00 | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301.00 | 26 500.00 | | 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 301.00 | 5 899.00 | | 71 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 000.00 | 20 601.00 | | -71 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | 634 500.00 | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 300 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 635 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 300 000.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 577.00 | 165 577.00 | | 165 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 519.00 | 22 369.00 | 91 698.00 | 357 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 373.00 | | | 359 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 476.00 | 191 326.00 | 91 698.00 | 526 476.00 |