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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
AP Constructions | 301 050.00 | 14 910.00 | 286 140.00 | 301 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 050.00 | 14 910.00 | 620 140.00 | 635 050.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 746.00 | 14 910.00 | 651 836.00 | 666 746.00 |
CU Autres participations | 300 550.00 | | 300 550.00 | 300 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 711.00 | 149 711.00 | | 149 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 527.00 | 38 473.00 | | -32 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 016.00 | -71 000.00 | | 18 016.00 |
DL TOTAL (I) | 136 588.00 | 118 572.00 | | 136 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 151.00 | 357 519.00 | | 335 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 127.00 | 165 577.00 | | 165 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 2 100.00 | | 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 048.00 | 1 280.00 | | 14 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 248.00 | 526 476.00 | | 515 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 836.00 | 645 049.00 | | 651 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 686.00 | 191 326.00 | | 202 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 1 280.00 | | 11 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 101.00 | 301.00 | | 56 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 086.00 | 71 301.00 | | 38 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 016.00 | -71 000.00 | | 18 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 050.00 | | | 635 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 500.00 | | | 334 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 550.00 | | | 300 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976.00 | 12 934.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | 12 934.00 | | 1 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 151.00 | 22 589.00 | 92 601.00 | 335 151.00 |
VI Groupe et associés | 165 127.00 | 165 127.00 | | 165 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 248.00 | 202 686.00 | 92 601.00 | 515 248.00 |