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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 903.00 | 9 017.00 | 9 920.00 |
AP Constructions | 1 129 402.00 | 999 163.00 | 130 239.00 | 1 129 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 152.00 | 531 095.00 | 78 057.00 | 609 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 234.00 | 1 531 921.00 | 217 313.00 | 1 749 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 397.00 | 4 214.00 | 30 183.00 | 34 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BZ Autres créances | 204 978.00 | | 204 978.00 | 204 978.00 |
CF Disponibilités | 205 642.00 | | 205 642.00 | 205 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 288.00 | 4 214.00 | 462 074.00 | 466 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 522.00 | 1 536 135.00 | 679 387.00 | 2 215 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 488.00 | 645.00 | | 33 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822.00 | 32 842.00 | | 1 822.00 |
DK Provisions réglementées | 453.00 | 383.00 | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 145 764.00 | 143 871.00 | | 145 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 641.00 | 254.00 | | 250 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 750.00 | 156 353.00 | | 77 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 096.00 | 112 842.00 | | 130 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 475.00 | 153 016.00 | | 73 475.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 3 313.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 623.00 | 425 776.00 | | 533 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 387.00 | 569 647.00 | | 679 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 623.00 | 425 776.00 | | 533 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 254.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 443.00 | | 3 791.00 | 1 745 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 523.00 | | 3 791.00 | 1 735 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 063.00 | 102 859.00 | | 1 429 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 493.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 652.00 | 102 365.00 | | 1 428 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383.00 | 195.00 | 125.00 | 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 4 409.00 | 125.00 | 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 214.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 096.00 | 130 096.00 | | 130 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VB T. V. A. | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 354.00 | 250 354.00 | | 250 354.00 |
VI Groupe et associés | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 896.00 | 157 896.00 | | 157 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 249.00 | 226 249.00 | | 226 249.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 623.00 | 533 623.00 | | 533 623.00 |