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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 1 397.00 | 8 523.00 | 9 920.00 |
AP Constructions | 1 129 402.00 | 1 064 473.00 | 64 929.00 | 1 129 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 420.00 | 568 617.00 | 44 803.00 | 613 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 502.00 | 1 635 247.00 | 118 255.00 | 1 753 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
CF Disponibilités | 539 866.00 | | 539 866.00 | 539 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 800.00 | | 656 800.00 | 656 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 302.00 | 1 635 247.00 | 775 055.00 | 2 410 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 310.00 | 33 488.00 | | 35 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 624.00 | 1 822.00 | | 88 624.00 |
DK Provisions réglementées | 524.00 | 453.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 234 457.00 | 145 764.00 | | 234 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 082.00 | 250 641.00 | | 226 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 660.00 | 77 750.00 | | 78 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 421.00 | 130 096.00 | | 160 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 406.00 | 73 475.00 | | 72 406.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 1 662.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 598.00 | 533 623.00 | | 540 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 055.00 | 679 387.00 | | 775 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 838.00 | 533 623.00 | | 364 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 286.00 | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 234.00 | | 4 268.00 | 1 749 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 314.00 | | 4 268.00 | 1 739 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 921.00 | 103 325.00 | | 1 531 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 493.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 018.00 | 102 832.00 | | 1 531 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453.00 | 195.00 | 125.00 | 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 667.00 | 195.00 | 4 339.00 | 4 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VB T. V. A. | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 448.00 | 49 688.00 | 175 760.00 | 225 448.00 |
VI Groupe et associés | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 598.00 | 364 838.00 | 175 760.00 | 540 598.00 |