| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 696.00 | 1 354.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 730.00 | 14 543.00 | 11 187.00 | 25 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 943.00 | 1 731.00 | 7 212.00 | 8 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 195.00 | 16 971.00 | 26 225.00 | 43 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BT Marchandises | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CF Disponibilités | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 337.00 | 16 971.00 | 72 366.00 | 89 337.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 907.00 | 727.00 | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 275.00 | 6 979.00 | | 5 275.00 |
DL TOTAL (I) | 14 432.00 | 15 957.00 | | 14 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 092.00 | 22 723.00 | | 39 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 6 556.00 | | 5 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | 3 451.00 | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | 9 187.00 | 5 618.00 | | 9 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 934.00 | 38 347.00 | | 57 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 366.00 | 54 304.00 | | 72 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
FG Production vendue services | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 1 043.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 446.00 | 87 047.00 | | 93 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 171.00 | 80 067.00 | | 88 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 275.00 | 6 979.00 | | 5 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 147.00 | 10 448.00 | 15 625.00 | 22 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 343.00 | 1 099.00 | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 695.00 | 10 105.00 | 14 526.00 | 20 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 757.00 | 9 361.00 | 396.00 | 9 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |