| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 106.00 | 944.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 356.00 | 19 570.00 | 17 786.00 | 37 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 943.00 | 2 536.00 | 6 408.00 | 8 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 821.00 | 23 212.00 | 31 609.00 | 54 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BT Marchandises | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BZ Autres créances | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 457.00 | 23 212.00 | 66 246.00 | 89 457.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 982.00 | 907.00 | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 271.00 | 5 275.00 | | 5 271.00 |
DL TOTAL (I) | 14 503.00 | 14 432.00 | | 14 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 391.00 | 39 092.00 | | 30 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 5 617.00 | | 8 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 507.00 | 4 038.00 | | 5 507.00 |
EA Autres dettes | 7 354.00 | 9 187.00 | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 743.00 | 57 934.00 | | 51 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 246.00 | 72 366.00 | | 66 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
FG Production vendue services | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 241.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 554.00 | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 1 034.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -1 034.00 | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 360.00 | 93 446.00 | | 102 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 089.00 | 88 171.00 | | 97 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 271.00 | 5 275.00 | | 5 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 971.00 | 6 241.00 | | 16 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 410.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 274.00 | 5 831.00 | | 16 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 155.00 | 14 759.00 | 396.00 | 15 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |