| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 970.00 | 4 470.00 | 30 500.00 | 34 970.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 165.00 | 26 976.00 | 13 189.00 | 40 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 159.00 | 43 906.00 | 27 253.00 | 71 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 874.00 | 75 352.00 | 113 522.00 | 188 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
BZ Autres créances | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CF Disponibilités | 147 680.00 | | 147 680.00 | 147 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 252.00 | | 351 252.00 | 351 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 126.00 | 75 352.00 | 464 774.00 | 540 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 141 672.00 | | | 141 672.00 |
DH Report à nouveau | -26 699.00 | | | -26 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
DL TOTAL (I) | 173 585.00 | | | 173 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 530.00 | | | 151 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 189.00 | | | 291 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 774.00 | | | 464 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 107.00 | | | 238 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 874.00 | | | 188 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 983.00 | 15 369.00 | 75 352.00 | 59 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 513.00 | 15 369.00 | 70 882.00 | 55 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 530.00 | 98 448.00 | 53 082.00 | 151 530.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 953.00 | 178 373.00 | 4 580.00 | 182 953.00 |
VW T.V.A. | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 189.00 | 238 107.00 | 53 082.00 | 291 189.00 |