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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 970.00 | 4 470.00 | 30 500.00 | 34 970.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 117.00 | 32 362.00 | 9 755.00 | 42 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 159.00 | 53 576.00 | 17 583.00 | 71 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 826.00 | 90 408.00 | 100 418.00 | 190 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 623.00 | | 207 623.00 | 207 623.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 143 817.00 | | 143 817.00 | 143 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 382.00 | | 392 382.00 | 392 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 207.00 | 90 408.00 | 492 800.00 | 583 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 166 985.00 | | | 166 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
DL TOTAL (I) | 221 475.00 | | | 221 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 784.00 | | | 97 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 325.00 | | | 271 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 800.00 | | | 492 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 325.00 | | | 271 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 874.00 | | 1 952.00 | 188 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 324.00 | | 1 952.00 | 111 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 352.00 | 15 056.00 | | 75 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 882.00 | 15 056.00 | | 70 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 207 623.00 | 207 623.00 | | 207 623.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 037.00 | 114 037.00 | | 114 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 972.00 | 216 392.00 | 4 580.00 | 220 972.00 |
VW T.V.A. | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 325.00 | 271 325.00 | | 271 325.00 |