| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 266.00 | 36 415.00 | 3 851.00 | 40 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 855.00 | 38 615.00 | 23 240.00 | 61 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 76 862.00 | | 76 862.00 | 76 862.00 |
CF Disponibilités | 173 139.00 | | 173 139.00 | 173 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 407.00 | | 251 407.00 | 251 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 262.00 | 38 615.00 | 274 647.00 | 313 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | -23 214.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 102.00 | 34 987.00 | | 61 102.00 |
DL TOTAL (I) | 146 225.00 | 85 123.00 | | 146 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 660.00 | 18 476.00 | | 8 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 751.00 | 8 052.00 | | 18 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 4 761.00 | | 7 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 792.00 | 22 794.00 | | 45 792.00 |
EA Autres dettes | 47 895.00 | 74 998.00 | | 47 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 422.00 | 129 081.00 | | 128 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 647.00 | 214 205.00 | | 274 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 596.00 | | 305 596.00 | 305 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 596.00 | | 305 596.00 | 305 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 104.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 104.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 606.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 606.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -502.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 056.00 | 3 126.00 | | 21 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 499.00 | 248 328.00 | | 311 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 397.00 | 213 341.00 | | 250 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 102.00 | 34 987.00 | | 61 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 863.00 | 5 752.00 | | 32 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 663.00 | 5 752.00 | | 30 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 268.00 | 78 268.00 | 1 000.00 | 79 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 422.00 | 128 422.00 | | 128 422.00 |