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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 336.00 | | 186 336.00 | 186 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 200.00 | -200.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 849.00 | 40 563.00 | 2 286.00 | 42 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 185.00 | 42 763.00 | 189 422.00 | 232 185.00 |
BZ Autres créances | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
CF Disponibilités | 217 978.00 | | 217 978.00 | 217 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 749.00 | | 329 749.00 | 329 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 934.00 | 42 763.00 | 519 171.00 | 561 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 300.00 | 10 200.00 | | 71 300.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 023.00 | 61 102.00 | | 54 023.00 |
DL TOTAL (I) | 200 248.00 | 146 225.00 | | 200 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 216.00 | 8 660.00 | | 182 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 327.00 | 18 751.00 | | 23 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 545.00 | 7 324.00 | | 6 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 031.00 | 45 792.00 | | 34 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EA Autres dettes | 56 304.00 | 47 895.00 | | 56 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 923.00 | 128 422.00 | | 318 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 171.00 | 274 647.00 | | 519 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 441.00 | | 390 441.00 | 390 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 441.00 | | 390 441.00 | 390 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 46.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 46.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | 40.00 | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | 40.00 | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | 6.00 | | -2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | 21 056.00 | | 17 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 300.00 | 311 499.00 | | 398 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 277.00 | 250 397.00 | | 344 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 023.00 | 61 102.00 | | 54 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 615.00 | 4 147.00 | | 38 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 415.00 | 4 147.00 | | 36 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 216.00 | 28 015.00 | 105 855.00 | 182 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 772.00 | 111 772.00 | | 111 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 772.00 | 111 772.00 | 1 000.00 | 112 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 923.00 | 164 722.00 | 105 855.00 | 318 923.00 |