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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
AH Fonds commercial | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 479.00 | 36 505.00 | 27 974.00 | 64 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 988.00 | 50 424.00 | 74 564.00 | 124 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 896.00 | 11 613.00 | 410 283.00 | 421 896.00 |
BZ Autres créances | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
CF Disponibilités | 446 966.00 | | 446 966.00 | 446 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 515.00 | 11 613.00 | 956 902.00 | 968 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 503.00 | 62 037.00 | 1 031 466.00 | 1 093 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 156.00 | 235 156.00 | | 235 156.00 |
DH Report à nouveau | | 15 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 585.00 | 58 643.00 | | 47 585.00 |
DL TOTAL (I) | 288 241.00 | 314 812.00 | | 288 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 447.00 | 179 261.00 | | 167 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 870.00 | 64 430.00 | | 65 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 995.00 | 9 640.00 | | 50 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 038.00 | 155 066.00 | | 154 038.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 1 144.00 | | 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 052.00 | 261 833.00 | | 304 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 225.00 | 671 374.00 | | 743 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 466.00 | 986 186.00 | | 1 031 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 078.00 | | 2 010.00 | 123 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 124 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 469.00 | | 2 010.00 | 62 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 699.00 | 10 725.00 | | 39 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 780.00 | 10 725.00 | | 25 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 031.00 | 220 031.00 | | 220 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 052.00 | 304 052.00 | | 304 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 521 550.00 | 521 550.00 | | 521 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 147.00 | 21 044.00 | 147 103.00 | 168 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 790.00 | 521 550.00 | 6 240.00 | 527 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 225.00 | 596 122.00 | 147 103.00 | 743 225.00 |