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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 684.00 | 36 717.00 | 19 968.00 | 56 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 274.00 | 36 717.00 | 71 558.00 | 108 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 357.00 | 12 124.00 | 421 233.00 | 433 357.00 |
BZ Autres créances | 119 618.00 | | 119 618.00 | 119 618.00 |
CF Disponibilités | 327 231.00 | | 327 231.00 | 327 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 207.00 | 12 124.00 | 868 083.00 | 880 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 481.00 | 48 841.00 | 939 641.00 | 988 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 741.00 | 235 156.00 | | 197 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 920.00 | 47 585.00 | | 48 920.00 |
DL TOTAL (I) | 252 162.00 | 288 241.00 | | 252 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 103.00 | 167 447.00 | | 147 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 260.00 | 65 870.00 | | 21 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 785.00 | 50 995.00 | | 47 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 708.00 | 154 038.00 | | 147 708.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 824.00 | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 483.00 | 304 052.00 | | 322 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 479.00 | 743 225.00 | | 687 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 641.00 | 1 031 466.00 | | 939 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 988.00 | | 8 038.00 | 124 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 752.00 | 108 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 919.00 | 40 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 56 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 479.00 | | 3 038.00 | 64 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | 5 000.00 | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 424.00 | 11 045.00 | 24 752.00 | 50 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 505.00 | 11 045.00 | 10 833.00 | 36 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 408.00 | 169 408.00 | | 169 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 483.00 | 322 483.00 | | 322 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 803.00 | 45 184.00 | 102 619.00 | 147 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 976.00 | 552 976.00 | | 552 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 216.00 | 552 976.00 | 6 240.00 | 559 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 479.00 | 584 860.00 | 102 619.00 | 687 479.00 |