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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 274.00 | 55 219.00 | 96 055.00 | 151 274.00 |
AH Fonds commercial | 90 646.00 | | 90 646.00 | 90 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 511.00 | 37 833.00 | 1 677.00 | 39 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 571.00 | 19 551.00 | 5 020.00 | 24 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 820.00 | 112 603.00 | 201 217.00 | 313 820.00 |
BT Marchandises | 91 651.00 | | 91 651.00 | 91 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 407.00 | | 169 407.00 | 169 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 228.00 | 112 603.00 | 370 624.00 | 483 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DH Report à nouveau | | -14 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 490.00 | 19 871.00 | | 14 490.00 |
DL TOTAL (I) | 58 059.00 | 43 569.00 | | 58 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 145.00 | 59 088.00 | | 143 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 372.00 | 11 155.00 | | 12 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 755.00 | 124 536.00 | | 106 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 292.00 | 43 864.00 | | 50 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 565.00 | 238 645.00 | | 312 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 624.00 | 282 214.00 | | 370 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 550.00 | | 53 166 261.00 | 190 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 241 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 796.00 | 241 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 550.00 | | 53 166 261.00 | 190 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
UX Autres créances clients | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 391 724.00 | | 3 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 258.00 | 3 258.00 | 115 000.00 | 118 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 285.00 | 464 274.00 | | 84 285.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 565.00 | 197 565.00 | 115 000.00 | 312 565.00 |